社債・格付け情報

社債の発行状況

2018年9月30日現在

会社名 銘柄 発行年月日 社債残高 利率 償還期限
東レ(株) 第28回無担保普通社債 2012.7.20 20,000 百万円  年0.925% 2022.7.20
  〃 第29回無担保普通社債 2013.7.17 20,000 百万円  年1.012% 2023.7.14
  〃 第30回無担保普通社債 2017.7.19 60,000 百万円  年0.375% 2027.7.16
  〃 第31回無担保普通社債 2017.7.19 40,000 百万円  年0.250% 2024.7.19
  〃 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 (注)1,3 2014.6.9 50,000 百万円 
(50,000 百万円)
2019.8.30
  〃 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 (注)2 2014.6.9 50,000 百万円  2021.8.31
  〃 第32回無担保普通社債 2018.7.18 40,000 百万円 年0.240% 2025.7.18
  〃 第33回無担保普通社債 2018.7.18 40,000 百万円 年0.380% 2028.7.18
  〃 第34回無担保普通社債 2018.7.18 20,000 百万円 年0.830% 2038.7.16
合計 - (注)3 340,000 百万円 
(50,000 百万円)
(注)1 転換価額は、879.5円とする。ただし、一定の事由が生じた場合には適宜調整される。
2 転換価額は、816.4円とする。ただし、一定の事由が生じた場合には適宜調整される。
3 社債残高中の( )書は、1年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。

格付け

当社の債券の「元利子払いの確実性」について、第三者である格付会社から下記の通り評価されています。

格付機関 格付け結果 格付けの定義
格付機関のホームページよりご確認いただけます。
長期債 短期債 公表日
格付投資情報センター(R&I) A + (安定的)
(シングルAプラス)
a-1
(a-ワン)
2018年12月13日 定義について